績效表現
更新日期：2025/04/21| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | 0.05% | 1.05% | 1.74% | 1.51% | 4.95% | -1.72% | -- | -- |
| 基準指數 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同組平均 | -1.26% | 0.53% | 0.65% | 2.24% | 6.54% | 15.09% | 51.35% | 46.67% |
| 同組排名 | -- | -- | ||||||
| 贏過N%基金 | 59% | 52% | 66% | 57% | 41% | 19% | --% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/22 | 8.3056 | -0.0005 | -0.01% |
| 2025/04/21 | 8.3061 | -0.0040 | -0.05% |
| 2025/04/16 | 8.3101 | 0.0027 | 0.03% |
| 2025/04/15 | 8.3074 | 0.0039 | 0.05% |
| 2025/04/14 | 8.3035 | 0.0017 | 0.02% |
| 2025/04/13 | 8.3018 | 0.0165 | 0.20% |
| 2025/04/10 | 8.2853 | -0.0036 | -0.04% |
| 2025/04/09 | 8.2889 | 0.0043 | 0.05% |
| 2025/04/08 | 8.2846 | -0.0157 | -0.19% |
| 2025/04/07 | 8.3003 | 0.0103 | 0.12% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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